안녕하세요, 유엑스엔입니다.
당사는 에스디바이오센서와의 협상을 성공적으로 마무리하며 양 사 간 법적 분쟁을 종결하였음을 알려드립니다.
법적 분쟁을 종결함으로써 당사는 재무 안정성을 확보하고, 향후 성장 기반을 강화할 수 있는 중요한 전환점을 마련하게 되었습니다.
양 사 간 협상과 법적 분쟁 종결에 따라 절차대로 진행된 내용은 아래와 같습니다.
1. 2025.01.15 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행 후 만기 전 사채 취득 (3회차) 공시
주요내용: BW 조기상환 및 잔여 BW 조건 변경
당사는 에스디바이오센서에 BW 계약에 따른 조기상환금의 75%를 지급 완료하였습니다. 잔여 BW 원금 25%는 신주인수권 행사가격을 1주당 21,735원으로 고정하고, 향후 3년간 조기 상환 청구를 하지 않기로 하였습니다.2. 2025.01.21 소송 등의 판결‧결정(일정 금액 이상의 청구) 공시
주요내용: 양 당사 간의 합의를 통한 소 취하로 법적 분쟁의 종결
에스디바이오센서는 조기 상환금을 지급 받은 직후 모든 소송을 취하하기로 하였으며, 이에 따라 관할법원(수원지방법원)에 소 취하서를 제출하여 법적 절차를 종결하였습니다.3. RCPS의 보통주 전환은 전환 청구서 수령 후 진행
에스디바이오센서가 보유한 상환전환우선주(RCPS) 1,022,495주를 전량 보통주로 전환하기로 하였습니다. 이로 인해 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 상 부채로 계상 되었던 200억 원이 자본 계정으로 전환되어 당사의 재무구조 개선에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.이번 소송 절차 종결로 기대되는 효과
재무 안정성 강화: 부채비율 감소와 자본 계정 전환을 통해 재무구조가 더욱 탄탄해졌습니다. 시장 신뢰 회복: 소송 종결과 협상 타결로 투자자와 시장의 신뢰를 회복할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 개발 자금 확보: BW 잔여 원금의 3년간 조기 상환 청구 금지로 안정적인 개발 및 임상 자금을 확보하게 되었습니다. 주주가치 보호: RCPS의 보통주 전환, BW 신주인수권 행사가격을 1주당 21,735원으로 고정하여 대규모 지분희석 가능성을 방지하였습니다.이번 법적 분쟁 종결과 협상 타결을 통해 유엑스엔은 보다 안정적인 성장 기반을 마련하였습니다.
앞으로도 지속적인 혁신과 성과를 통해 주주 여러분의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
